景顺长城中证红利低波动100ETF联接A (016128.jj)红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,715.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3024元基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率42.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证红利低波动100ETF联接C目标基金景顺长城中证红利低波动100ETF | ||||
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接A(016128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-12-20 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-12-19 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-12-18 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-12-17 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-12-16 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-12-13 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-12-12 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-12-11 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-12-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-12-09 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-12-06 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-12-05 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-12-04 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-12-03 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-12-02 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-11-29 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-11-28 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-11-27 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-11-26 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-11-25 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-11-22 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-11-21 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-11-20 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-11-19 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-11-18 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-11-15 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-11-14 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-11-13 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-11-12 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-11-11 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-11-08 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-11-07 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-11-06 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-11-05 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-11-04 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-11-01 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-10-31 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-10-30 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-10-29 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-10-28 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-10-25 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-10-24 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-10-23 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-10-22 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-10-21 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-10-18 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-10-17 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-10-16 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-10-15 | 1.2564元 | 1.2564元 |
