景顺长城中证红利低波动100ETF联接A (016128.jj)红利低波100景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1839元基金经理龚丽丽 、 郑天行管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证红利低波动100ETF联接C目标基金景顺长城中证红利低波动100ETF | ||||
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接A(016128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-07-30 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-07-29 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-07-26 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-07-25 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-07-24 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-07-23 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-07-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-07-19 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-07-18 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-07-17 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-07-16 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-07-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-12 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-07-11 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-07-10 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-07-09 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-07-08 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-07-05 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-07-04 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-07-03 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-07-02 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-07-01 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-06-28 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-06-27 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-06-26 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-06-25 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-06-24 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-06-21 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-06-20 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-06-19 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-06-18 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-06-17 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-06-14 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-06-13 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-06-12 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-06-11 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-06-07 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-06-06 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-06-05 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-06-04 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-06-03 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-05-31 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-05-30 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-05-29 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-05-28 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-05-27 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-05-24 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-05-23 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-05-22 | 1.2529元 | 1.2529元 |
