国泰君安品质生活混合发起C (016131.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8683元基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.46% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安品质生活混合发起A | ||||
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国泰君安品质生活混合发起C(016131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-08-29 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-08-28 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-08-27 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-08-26 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-08-23 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-08-22 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-08-21 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-08-20 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-08-19 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-16 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-08-15 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-08-14 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-08-13 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-08-12 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-08-09 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-08-08 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-08-07 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-08-06 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-08-05 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-08-02 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-08-01 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-07-31 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-30 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-29 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-26 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-25 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-24 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-23 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-22 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-07-19 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-18 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-07-17 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-07-16 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-15 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-12 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-07-11 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-10 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-09 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-08 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-07-05 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-04 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-03 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-07-02 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-01 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-06-28 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-06-27 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-06-26 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-06-25 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
