华安沣悦债券C(016143) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 88.35万元 | 0.60% | 22.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 355.50万元 | 0.60% | 88.87万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 224.08万元 | 0.60% | 56.02万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 207.75万元 | 0.60% | 51.94万元 | 0.15% |
