华安沣悦债券C(016143) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,881.00万 | 2,850.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 425.39万 | 421.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 677.52万 | 679.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,041.48万 | 1,044.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,659.26万 | 1,661.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2,509.04万 | 2,521.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3,375.10万 | 3,409.19万元 | -- |
| 2022-08-23 | 1.00元 | 4,212.39万 | 4,212.39万元 | -- |
