华安沣悦债券C (016143.jj)华安基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0463元基金经理吴文明 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣悦债券A | ||||
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华安沣悦债券C(016143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-17 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-06 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-02 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-20 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-14 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-08 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-07 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-06 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-31 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-28 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-24 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
