华安沣悦债券C(016143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-03 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-31 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-05-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-05-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-05-20 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-05-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
