工银瑞诚一年定开债券A (016144.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0647元基金经理陈涵管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞诚一年定开债券C | ||||
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工银瑞诚一年定开债券A(016144) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.01 元 | 14.03亿 | 1,403.15万元 | 0.94% | 0.94% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.01 元 | 79.00亿 | 7,900.00万元 | 0.99% | 1.88% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.009 元 | 79.00亿 | 7,110.00万元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
