工银瑞诚一年定开债券A (016144.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0414元基金经理陈涵管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞诚一年定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞诚一年定开债券A(016144) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 14.56亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.39亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 14.19亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 79.15亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 79.62亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 79.37亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 79.10亿 | 79.00亿元 | -- |
| 2022-09-27 | 1.00元 | 79.00亿 | 79.00亿元 | -- |
