工银瑞诚一年定开债券A (016144.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0647元基金经理陈涵管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞诚一年定开债券C | ||||
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工银瑞诚一年定开债券A(016144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0647元 | 1.0937元 |
| 2025-01-02 | 1.0639元 | 1.0929元 |
| 2024-12-31 | 1.0624元 | 1.0914元 |
| 2024-12-30 | 1.0618元 | 1.0908元 |
| 2024-12-27 | 1.0623元 | 1.0913元 |
| 2024-12-26 | 1.0614元 | 1.0904元 |
| 2024-12-25 | 1.0607元 | 1.0897元 |
| 2024-12-24 | 1.0621元 | 1.0911元 |
| 2024-12-23 | 1.0625元 | 1.0915元 |
| 2024-12-20 | 1.0619元 | 1.0909元 |
| 2024-12-19 | 1.0694元 | 1.0884元 |
| 2024-12-18 | 1.0680元 | 1.0870元 |
| 2024-12-17 | 1.0689元 | 1.0879元 |
| 2024-12-16 | 1.0696元 | 1.0886元 |
| 2024-12-13 | 1.0671元 | 1.0861元 |
| 2024-12-12 | 1.0647元 | 1.0837元 |
| 2024-12-11 | 1.0629元 | 1.0819元 |
| 2024-12-10 | 1.0621元 | 1.0811元 |
| 2024-12-09 | 1.0572元 | 1.0762元 |
| 2024-12-06 | 1.0547元 | 1.0737元 |
| 2024-12-05 | 1.0551元 | 1.0741元 |
| 2024-12-04 | 1.0544元 | 1.0734元 |
| 2024-12-03 | 1.0533元 | 1.0723元 |
| 2024-12-02 | 1.0534元 | 1.0724元 |
| 2024-11-29 | 1.0514元 | 1.0704元 |
| 2024-11-28 | 1.0499元 | 1.0689元 |
| 2024-11-27 | 1.0488元 | 1.0678元 |
| 2024-11-26 | 1.0488元 | 1.0678元 |
| 2024-11-25 | 1.0488元 | 1.0678元 |
| 2024-11-22 | 1.0482元 | 1.0672元 |
| 2024-11-21 | 1.0482元 | 1.0672元 |
| 2024-11-20 | 1.0475元 | 1.0665元 |
| 2024-11-19 | 1.0476元 | 1.0666元 |
| 2024-11-18 | 1.0471元 | 1.0661元 |
| 2024-11-15 | 1.0477元 | 1.0667元 |
| 2024-11-14 | 1.0476元 | 1.0666元 |
| 2024-11-13 | 1.0473元 | 1.0663元 |
| 2024-11-12 | 1.0476元 | 1.0666元 |
| 2024-11-11 | 1.0468元 | 1.0658元 |
| 2024-11-08 | 1.0466元 | 1.0656元 |
| 2024-11-07 | 1.0465元 | 1.0655元 |
| 2024-11-06 | 1.0457元 | 1.0647元 |
| 2024-11-05 | 1.0460元 | 1.0650元 |
| 2024-11-04 | 1.0458元 | 1.0648元 |
| 2024-11-01 | 1.0458元 | 1.0648元 |
| 2024-10-31 | 1.0451元 | 1.0641元 |
| 2024-10-30 | 1.0445元 | 1.0635元 |
| 2024-10-29 | 1.0445元 | 1.0635元 |
| 2024-10-28 | 1.0443元 | 1.0633元 |
| 2024-10-25 | 1.0441元 | 1.0631元 |
