工银瑞诚一年定开债券A (016144.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0414元基金经理陈涵管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞诚一年定开债券C | ||||
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工银瑞诚一年定开债券A(016144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0414元 | 1.0604元 |
| 2024-08-29 | 1.0412元 | 1.0602元 |
| 2024-08-28 | 1.0414元 | 1.0604元 |
| 2024-08-27 | 1.0406元 | 1.0596元 |
| 2024-08-26 | 1.0415元 | 1.0605元 |
| 2024-08-23 | 1.0417元 | 1.0607元 |
| 2024-08-22 | 1.0411元 | 1.0601元 |
| 2024-08-21 | 1.0408元 | 1.0598元 |
| 2024-08-20 | 1.0409元 | 1.0599元 |
| 2024-08-19 | 1.0410元 | 1.0600元 |
| 2024-08-16 | 1.0405元 | 1.0595元 |
| 2024-08-15 | 1.0406元 | 1.0596元 |
| 2024-08-14 | 1.0416元 | 1.0606元 |
| 2024-08-13 | 1.0408元 | 1.0598元 |
| 2024-08-12 | 1.0392元 | 1.0582元 |
| 2024-08-09 | 1.0413元 | 1.0603元 |
| 2024-08-08 | 1.0422元 | 1.0612元 |
| 2024-08-07 | 1.0437元 | 1.0627元 |
| 2024-08-06 | 1.0432元 | 1.0622元 |
| 2024-08-05 | 1.0437元 | 1.0627元 |
| 2024-08-02 | 1.0432元 | 1.0622元 |
| 2024-08-01 | 1.0429元 | 1.0619元 |
| 2024-07-31 | 1.0420元 | 1.0610元 |
| 2024-07-30 | 1.0415元 | 1.0605元 |
| 2024-07-29 | 1.0412元 | 1.0602元 |
| 2024-07-26 | 1.0402元 | 1.0592元 |
| 2024-07-25 | 1.0401元 | 1.0591元 |
| 2024-07-24 | 1.0399元 | 1.0589元 |
| 2024-07-23 | 1.0401元 | 1.0591元 |
| 2024-07-22 | 1.0393元 | 1.0583元 |
| 2024-07-19 | 1.0377元 | 1.0567元 |
| 2024-07-18 | 1.0373元 | 1.0563元 |
| 2024-07-17 | 1.0375元 | 1.0565元 |
| 2024-07-16 | 1.0374元 | 1.0564元 |
| 2024-07-15 | 1.0373元 | 1.0563元 |
| 2024-07-12 | 1.0368元 | 1.0558元 |
| 2024-07-11 | 1.0364元 | 1.0554元 |
| 2024-07-10 | 1.0360元 | 1.0550元 |
| 2024-07-09 | 1.0360元 | 1.0550元 |
| 2024-07-08 | 1.0352元 | 1.0542元 |
| 2024-07-05 | 1.0363元 | 1.0553元 |
| 2024-07-04 | 1.0373元 | 1.0563元 |
| 2024-07-03 | 1.0374元 | 1.0564元 |
| 2024-07-02 | 1.0370元 | 1.0560元 |
| 2024-07-01 | 1.0357元 | 1.0547元 |
| 2024-06-28 | 1.0373元 | 1.0563元 |
| 2024-06-27 | 1.0374元 | 1.0564元 |
| 2024-06-26 | 1.0365元 | 1.0555元 |
| 2024-06-25 | 1.0358元 | 1.0548元 |
| 2024-06-24 | 1.0351元 | 1.0541元 |
