工银瑞诚一年定开债券C (016145.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9858元基金经理陈涵管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞诚一年定开债券A | ||||
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工银瑞诚一年定开债券C(016145) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 214.29万元 | 0.30% | 71.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,002.25万元 | 0.30% | 667.42万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,181.29万元 | 0.30% | 393.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 616.30万元 | 0.30% | 205.43万元 | 0.10% |
