工银瑞诚一年定开债券C (016145.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9900元基金经理陈涵管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞诚一年定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞诚一年定开债券C(016145) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.98 | 2.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.99 | 2.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.99 | 2.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.99 | 2.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.99 | 2.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.99 | 2.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.99 | 2.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.99 | 2.00元 | -- |
