工银瑞诚一年定开债券C (016145.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理陈涵管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞诚一年定开债券A | ||||
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工银瑞诚一年定开债券C(016145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-01-02 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-31 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-12-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-09 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-06 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-04 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-12-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-12-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-29 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-28 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-27 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-26 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-25 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-21 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-18 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-11-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-13 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-11-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-07 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-06 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-05 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-04 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-01 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-10-31 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-10-30 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-10-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-10-28 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-10-25 | 0.9850元 | 0.9850元 |
