中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A (016153.jj)中银基金管理有限公司持有人户数961.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0045元基金经理姚卫巍 、 柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率3.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C | ||||
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A(016153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 17.95万元 | 0.40% | 5.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 134.31万元 | 0.40% | 28.33万元 | 0.10% |
| 2023-09-09 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 100.09万元 | 0.40% | 21.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 166.71万元 | 0.40% | 36.98万元 | 0.10% |
