中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A (016153.jj)中银基金管理有限公司持有人户数961.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9992元基金经理姚卫巍 、 柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率3.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C | ||||
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A(016153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-08 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-06 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-04 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-11-01 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-10-31 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-10-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-10-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-10-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-10-25 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-10-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-23 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-10-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-10-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-10-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-10-10 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-10-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-08 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-09-26 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-09-25 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-09-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-09-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-09-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-09-19 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-09-18 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-09-11 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-09-10 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-09-09 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-09-06 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-09-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-09-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-09-03 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-09-02 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-30 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-08-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-08-28 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-08-27 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-08-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-08-23 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-08-22 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-08-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-08-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-08-19 | 0.9870元 | 0.9870元 |
