中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A (016153.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9828元基金经理姚卫巍 、 邢秋羽 、 柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率3.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C | ||||
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A(016153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-08-27 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-08-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-08-23 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-08-22 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-08-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-08-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-08-19 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-15 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-08-14 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-08-13 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-08-12 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-08-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-08-06 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-08-05 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-08-02 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-01 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-31 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-30 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-29 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-26 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-25 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-19 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-18 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-17 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-16 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-15 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-11 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-10 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-09 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-08 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-04 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-03 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-02 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-01 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-28 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-06-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-06-24 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-21 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-20 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-06-19 | 0.9910元 | 0.9910元 |
