中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A (016153.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9828元基金经理姚卫巍 、 邢秋羽 、 柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率3.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C | ||||
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A(016153) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6,880.14万 | 6,948.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,376.88万 | 7,532.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 8,182.27万 | 8,374.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.28亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.10亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.49亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 5.34亿 | 5.33亿元 | -- |
