中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C (016154.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9786元基金经理姚卫巍 、 邢秋羽 、 柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A | ||||
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C(016154) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,775.67万 | 90.97% |
| 2 | 固定收益投资 | 567.98万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 567.98万 | 5.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 327.81万 | 3.05% |
| 4 | 其他资产 | 74.57万 | 0.69% |
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