中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C (016154.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9786元基金经理姚卫巍 、 邢秋羽 、 柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A | ||||
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C(016154) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,667.69万 | 3,718.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,687.16万 | 4,802.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 5,185.86万 | 5,323.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,344.33万 | 6,405.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 8,540.92万 | 8,500.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.92亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5.01亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 6.80亿 | 6.79亿元 | -- |
