中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C (016154.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9786元基金经理姚卫巍 、 邢秋羽 、 柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A | ||||
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C(016154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-08-27 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-08-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-08-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-08-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-21 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-08-20 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-08-19 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-08-16 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-08-15 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-08-14 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-08-13 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-08-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-08-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-08-07 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-08-06 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-08-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-08-02 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-08-01 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-31 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-30 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-29 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-26 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-25 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-22 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-19 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-18 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-16 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-15 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-11 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-10 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-09 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-08 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-05 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-04 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-03 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-02 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-01 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-28 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-27 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-26 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-25 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-24 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-21 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-19 | 0.9871元 | 0.9871元 |
