中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C (016154.jj)中银基金管理有限公司持有人户数377.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9945元基金经理姚卫巍 、 柳洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）A | ||||
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中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF）C(016154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-04 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-01 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-10-31 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-10-30 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-10-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-25 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-10-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-10-21 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-10-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-16 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-10-15 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-14 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-10 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-10-09 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-08 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-09-26 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-09-25 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-09-24 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-09-23 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-09-20 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-09-19 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-09-18 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-09-11 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-09-10 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-09-09 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-09-06 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-09-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-09-04 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-09-03 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-09-02 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-30 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-08-29 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-28 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-08-27 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-08-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-08-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-08-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-21 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-08-20 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-08-19 | 0.9828元 | 0.9828元 |
