鹏扬消费行业混合发起式C (016156.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8472元基金经理吴西燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.33% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费行业混合发起式A | ||||
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鹏扬消费行业混合发起式C(016156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-04 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-03 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-02 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-07-01 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-28 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-06-27 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-06-26 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-06-25 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-06-24 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-21 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-06-20 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-06-19 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-06-18 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-06-17 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-06-14 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-06-13 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-06-12 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-06-11 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-06-07 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-06-06 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-05 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-04 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-03 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-05-31 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-05-30 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-05-29 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-05-28 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-27 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-05-24 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-05-23 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-05-22 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-05-21 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-05-20 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-05-17 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-05-16 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-05-15 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-05-14 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-05-13 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-05-10 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-05-09 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-05-08 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-05-07 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-05-06 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-04-30 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-04-29 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-04-26 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-04-25 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-04-24 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-04-23 | 0.9134元 | 0.9134元 |
