鹏扬消费行业混合发起式C (016156.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数873.00 | 成立日期 | 2022-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9281元基金经理吴西燕 、 曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.04% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费行业混合发起式A | ||||
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鹏扬消费行业混合发起式C(016156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-01-07 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-01-06 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-01-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-01-02 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-12-31 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-12-30 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-12-27 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-12-26 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-12-25 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-12-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-12-23 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-20 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-12-19 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-12-18 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-12-17 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-12-16 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-12-13 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-12 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-12-11 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-12-10 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-12-09 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-12-06 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-12-05 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-12-04 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-12-03 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-12-02 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-11-29 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-28 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-27 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-11-26 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-11-25 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-11-22 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-21 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-11-20 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-11-19 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-11-18 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-11-15 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-11-14 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-11-13 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-11-12 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-11-11 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-11-08 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-11-07 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-11-06 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-05 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-11-04 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-11-01 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-10-31 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-10-30 | 0.9157元 | 0.9157元 |
