汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C (016158.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数741.00 | 成立日期 | 2022-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0355元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | ||||
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.64亿 | 86.38% |
| (其中) 股票 | 1.64亿 | 86.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 967.41万 | 5.11% |
| 3 | 其他资产 | 1,612.76万 | 8.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,597.56万 | 45.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,674.56万 | 8.84% |
| 租赁和商务服务业 | 353.50万 | 1.87% |
| 教育 | 189.27万 | 1.00% |
| 金融业 | 76.61万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.90%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2,387.94万 | 12.60% |
| 50 电信服务 | 1,724.02万 | 9.10% |
| 45 信息技术 | 1,363.10万 | 7.19% |
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