汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C (016158.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8503元基金经理马翔 、 郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.92% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | ||||
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 87.58% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 87.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,067.19万 | 11.81% |
| 3 | 其他资产 | 106.60万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,134.89万 | 40.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 690.59万 | 3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 407.00万 | 2.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 376.80万 | 2.15% |
| 教育 | 297.10万 | 1.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.69%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 2,957.81万 | 16.90% |
| 25 可选消费 | 1,688.18万 | 9.65% |
| 45 信息技术 | 1,669.98万 | 9.54% |
| 20 工业 | 106.10万 | 0.61% |
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