汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C (016158.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8503元基金经理马翔 、 郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.92% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-25 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-24 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-23 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-22 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-19 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-18 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-17 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-16 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-07-15 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-12 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-11 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-10 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-07-09 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-08 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-05 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-04 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-03 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-02 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-01 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-28 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-06-27 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-06-26 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-06-25 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-06-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-06-21 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-06-20 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-19 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-06-18 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-06-17 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-14 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-06-13 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-06-12 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-11 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-06-07 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-06-06 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-06-05 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-06-04 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-03 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-05-31 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-05-30 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-05-29 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-05-28 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-05-27 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-05-24 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-05-23 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-05-22 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-05-21 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-05-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-05-17 | 0.8971元 | 0.8971元 |
