汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C (016158.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8460元基金经理马翔 、 郑乐凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.73% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | ||||
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-08-29 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-08-28 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-08-27 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-08-26 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-08-23 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-08-22 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-08-21 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-08-20 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-08-19 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-08-16 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-08-15 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-08-14 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-08-13 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-08-12 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-08-09 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-08-08 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-08-07 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-08-06 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-08-05 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-08-02 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-08-01 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-31 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-30 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-29 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-26 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-25 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-24 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-23 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-22 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-19 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-18 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-17 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-16 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-07-15 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-12 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-11 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-10 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-07-09 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-08 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-05 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-04 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-03 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-02 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-01 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-28 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-06-27 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-06-26 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-06-25 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-06-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
