汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C (016158.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8503元基金经理马翔 、 郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.92% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 、 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | ||||
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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 632.71万 | 700.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 654.22万 | 774.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 703.81万 | 823.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 796.51万 | 878.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 915.25万 | 860.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 864.35万 | 807.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 745.44万 | 752.29万元 | -- |
| 2022-10-31 | 1.00元 | 752.29万 | 752.29万元 | -- |
