万家欣远混合A (016163.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9297元持有人户数659.00基金经理高源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率121.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.57% |
| 相关基金: | 主从基金万家欣远混合C | ||||
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万家欣远混合A(016163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.35万元 | 1.50% | 6.39万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 168.26万元 | 1.50% | 28.04万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 106.67万元 | 1.50% | 17.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 91.73万元 | 1.50% | 15.29万元 | 0.25% |
