万家欣远混合A (016163.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数607.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-09-28当前净值0.7710 (2025-04-15) 基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率144.82% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% | |
| 相关基金: | 主从基金万家欣远混合C | ||
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万家欣远混合A(016163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2025-04-14 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2025-04-11 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2025-04-10 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-04-09 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2025-04-08 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2025-04-07 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2025-04-03 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2025-04-02 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2025-04-01 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-03-31 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2025-03-28 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-03-27 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-03-26 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2025-03-25 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-03-24 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-03-21 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2025-03-20 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2025-03-19 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2025-03-18 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2025-03-17 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-03-14 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2025-03-13 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2025-03-12 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-03-11 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2025-03-10 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2025-03-07 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2025-03-06 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2025-03-05 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-03-04 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-03-03 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2025-02-28 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-02-27 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2025-02-26 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-02-25 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2025-02-24 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2025-02-21 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2025-02-20 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2025-02-19 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2025-02-18 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2025-02-17 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2025-02-14 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2025-02-13 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-02-12 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-02-11 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-02-10 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2025-02-07 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2025-02-06 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2025-02-05 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2025-01-27 | 0.8221元 | 0.8221元 |
