万家欣远混合A (016163.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数607.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-09-28当前净值0.7708 (2025-04-14) 基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率144.82% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.72% | |
| 相关基金: | 主从基金万家欣远混合C | ||
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万家欣远混合A(016163) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.84元 | 3,382.09万 | 4,034.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 3,806.48万 | 4,094.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3,566.78万 | 4,313.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,749.25万 | 6,574.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 5,836.81万 | 6,678.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,701.02万 | 7,922.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8,397.72万 | 8,089.51万元 | -- |
