万家欣远混合A (016163.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9297元持有人户数659.00基金经理高源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率121.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.57% |
| 相关基金: | 主从基金万家欣远混合C | ||||
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万家欣远混合A(016163) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3,566.78万 | 4,313.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,749.25万 | 6,574.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 5,836.81万 | 6,678.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,701.02万 | 7,922.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8,397.72万 | 8,089.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.17亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.43亿 | 1.40亿元 | -- |
