万家欣远混合A (016163.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9297元持有人户数659.00基金经理高源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率121.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.57% |
| 相关基金: | 主从基金万家欣远混合C | ||||
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万家欣远混合A(016163) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-09-27 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-09-26 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-09-25 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-09-24 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-09-23 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-09-20 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-09-19 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-09-18 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-09-13 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-09-12 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-09-11 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-09-10 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-09-09 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-09-06 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-09-05 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-09-04 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-09-03 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-09-02 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-08-30 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-08-29 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-08-28 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-08-27 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-26 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-08-23 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-08-22 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-08-21 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-08-20 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-08-19 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-08-16 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-08-15 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-08-14 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-08-13 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-08-12 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-08-09 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-08-08 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-08-07 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-08-06 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-08-05 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-08-02 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-08-01 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-31 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-30 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-29 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-26 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-25 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-07-24 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-07-23 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-22 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-19 | 0.8369元 | 0.8369元 |
