万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8228元 (2025-04-30) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率185.12% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.05% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 87.81% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 87.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,777.58万 | 9.63% |
| 3 | 其他资产 | 737.66万 | 2.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 42.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,330.80万 | 32.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.99%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 3,202.50万 | 11.10% |
| 可选消费品 | 545.41万 | 1.89% |
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