万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,371.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8667元基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.99% |
| 相关基金: | 主从基金万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | ||||
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.63亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.63亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1.73亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.97亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 2.42亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2.35亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 2.33亿 | 2.52亿元 | -- |
