万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,371.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8609元基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.27% |
| 相关基金: | 主从基金万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | ||||
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 204.11万元 | 1.50% | 34.02万元 | 0.25% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 696.78万元 | 1.50% | 116.13万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 408.39万元 | 1.50% | 68.06万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 278.30万元 | 1.50% | 46.38万元 | 0.25% |
