万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2,188.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30当前净值0.8373 (2025-04-14) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率185.12% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.54% | |
| 相关基金: | 主从基金万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 397.03万元 | 1.20% | 66.17万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 204.11万元 | 1.20% | 34.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 696.78万元 | 1.20% | 116.13万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 408.39万元 | 1.50% | 68.06万元 | 0.25% |
