嘉实丰和灵活配置混合C (016168.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9751元持有人户数4,822.00基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰和灵活配置混合A | ||||
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嘉实丰和灵活配置混合C(016168) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 820.03万元 | 1.20% | 136.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,165.88万元 | 1.20% | 360.98万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,156.82万元 | 1.50% | 192.80万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,333.87万元 | 1.50% | 222.31万元 | 0.25% |
