嘉实丰和灵活配置混合C (016168.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9751元持有人户数4,822.00基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰和灵活配置混合A | ||||
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嘉实丰和灵活配置混合C(016168) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.85元 | 1,725.13万 | 932.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,135.30万 | 2,895.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.80元 | 7,034.86万 | 3,913.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,507.36万 | 4,762.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.00元 | 1.07亿 | 5,358.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.12元 | 1.04亿 | 4,898.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 1.26万 | 6,201.00元 | -- |
