鹏扬利泽债券D
(016172.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数843.00
成立日期2022-07-11
总资产规模
22.65亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1022基金经理陈钟闻焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97%
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鹏扬利泽债券D(016172) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2022-12-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2022-12-162022-12-160.09 元5,965.25万536.87万8.04%8.04%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。