鹏扬利泽债券D (016172.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数843.00 | 成立日期 | 2022-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1022元基金经理陈钟闻 、 焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利泽债券A 、 鹏扬利泽债券C | ||||
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鹏扬利泽债券D(016172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,151.70万元 | 0.30% | 383.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,236.50万元 | 0.30% | 745.50万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,140.05万元 | 0.30% | 380.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,586.32万元 | 0.30% | 528.77万元 | 0.10% |
