鹏扬利泽债券D (016172.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数843.00 | 成立日期 | 2022-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1022元基金经理陈钟闻 、 焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利泽债券A 、 鹏扬利泽债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬利泽债券D(016172) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 22.65亿 | 20.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 32.03亿 | 29.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.76亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 8,773.52万 | 8,211.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.02亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 6.44亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 6,595.21万 | 6,311.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3.89亿 | 3.76亿元 | -- |
