汇添富优势企业精选混合C (016173.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6775元基金经理李云鑫 、 李灵毓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优势企业精选混合A | ||||
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汇添富优势企业精选混合C(016173) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,457.83万 | 59.45% |
| (其中) 股票 | 3,457.83万 | 59.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,356.28万 | 40.51% |
| 3 | 其他资产 | 2.75万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,515.66万 | 26.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450.45万 | 7.74% |
| 金融业 | 445.73万 | 7.66% |
| 采矿业 | 176.45万 | 3.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.47万 | 1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.65%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 390.88万 | 6.72% |
| 50 电信服务 | 112.26万 | 1.93% |
| 20 工业 | 93.39万 | 1.61% |
| 10 能源 | 88.33万 | 1.52% |
| 15 原材料 | 61.12万 | 1.05% |
| 45 信息技术 | 47.97万 | 0.82% |
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