汇添富优势企业精选混合C (016173.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6721元基金经理李云鑫 、 李灵毓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优势企业精选混合A | ||||
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汇添富优势企业精选混合C(016173) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,891.38万 | 2,730.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,534.22万 | 2,218.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 343.71万 | 499.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,056.78万 | 1,348.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 204.67万 | 242.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 276.86万 | 284.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 596.52万 | 597.00万元 | -- |
| 2022-10-14 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.02亿元 | -- |
