汇添富优势企业精选混合C (016173.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6775元基金经理李云鑫 、 李灵毓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优势企业精选混合A | ||||
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汇添富优势企业精选混合C(016173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-12-19 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-12-18 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-12-17 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-12-16 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-12-13 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-12-12 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-12-11 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-12-10 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-12-09 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-12-06 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-12-05 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-12-04 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-12-03 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-12-02 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-11-29 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-11-28 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-11-27 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-11-26 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-11-25 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-11-22 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-11-21 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-11-20 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-11-19 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-11-18 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-11-15 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-11-14 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-11-13 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-11-12 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-11-11 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-11-08 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-11-07 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-11-06 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-11-05 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-11-04 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-11-01 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-10-31 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-10-30 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-10-29 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-10-28 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-10-25 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-10-24 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-10-23 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-10-22 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-10-21 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-10-18 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-10-17 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-10-16 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-10-15 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-10-14 | 0.7165元 | 0.7165元 |
