汇添富优势企业精选混合C (016173.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6721元基金经理李云鑫 、 李灵毓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优势企业精选混合A | ||||
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汇添富优势企业精选混合C(016173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-07-25 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-07-24 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-07-23 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-22 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-19 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-07-18 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-07-17 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-16 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-15 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-12 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-07-11 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-07-10 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-07-09 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-07-08 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-05 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-07-04 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-07-03 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-02 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-01 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-06-28 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-06-27 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-06-26 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-06-25 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-06-24 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-06-21 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-06-20 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-06-19 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-06-18 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-06-17 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-06-14 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-06-13 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-06-12 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-06-11 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-06-07 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-06-06 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-06-05 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-06-04 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-06-03 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-05-31 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-05-30 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-05-29 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-05-28 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-05-27 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-05-24 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-05-23 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-05-22 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-05-21 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-05-20 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-05-17 | 0.7133元 | 0.7133元 |
