华安新活力灵活配置混合C (016179.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3550元基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.94% |
| 相关基金: | 主从基金华安新活力灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新活力灵活配置混合C(016179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-07-25 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-07-24 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-07-23 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-07-22 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-07-19 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-07-18 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-07-17 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-07-16 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-07-15 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-07-12 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-07-11 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-07-10 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-07-09 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-07-08 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-07-05 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-07-04 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-07-03 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-07-02 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-07-01 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-06-28 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-06-27 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-06-26 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-06-25 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-06-24 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-06-21 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-06-20 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-06-19 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-06-18 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-06-17 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-06-14 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-06-13 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-06-12 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-06-11 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-06-07 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-06-06 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-06-05 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-06-04 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-06-03 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-05-31 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-05-30 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-05-29 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-05-28 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-05-27 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-05-24 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-05-23 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-05-22 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-05-21 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-05-20 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-05-17 | 1.3600元 | 1.3600元 |
