宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 (016180.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0442元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2024-07-25 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2024-07-24 | 1.0437元 | 1.0637元 |
| 2024-07-23 | 1.0436元 | 1.0636元 |
| 2024-07-22 | 1.0433元 | 1.0633元 |
| 2024-07-19 | 1.0428元 | 1.0628元 |
| 2024-07-18 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2024-07-17 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2024-07-16 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2024-07-15 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2024-07-12 | 1.0417元 | 1.0617元 |
| 2024-07-11 | 1.0415元 | 1.0615元 |
| 2024-07-10 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2024-07-09 | 1.0413元 | 1.0613元 |
| 2024-07-08 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2024-07-05 | 1.0413元 | 1.0613元 |
| 2024-07-04 | 1.0413元 | 1.0613元 |
| 2024-07-03 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2024-07-02 | 1.0409元 | 1.0609元 |
| 2024-07-01 | 1.0408元 | 1.0608元 |
| 2024-06-28 | 1.0408元 | 1.0608元 |
| 2024-06-27 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2024-06-26 | 1.0404元 | 1.0604元 |
| 2024-06-25 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2024-06-24 | 1.0401元 | 1.0601元 |
| 2024-06-21 | 1.0400元 | 1.0600元 |
| 2024-06-20 | 1.0400元 | 1.0600元 |
| 2024-06-19 | 1.0399元 | 1.0599元 |
| 2024-06-18 | 1.0398元 | 1.0598元 |
| 2024-06-17 | 1.0398元 | 1.0598元 |
| 2024-06-14 | 1.0396元 | 1.0596元 |
| 2024-06-13 | 1.0395元 | 1.0595元 |
| 2024-06-12 | 1.0394元 | 1.0594元 |
| 2024-06-11 | 1.0393元 | 1.0593元 |
| 2024-06-07 | 1.0390元 | 1.0590元 |
| 2024-06-06 | 1.0387元 | 1.0587元 |
| 2024-06-05 | 1.0384元 | 1.0584元 |
| 2024-06-04 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2024-06-03 | 1.0376元 | 1.0576元 |
| 2024-05-31 | 1.0373元 | 1.0573元 |
| 2024-05-30 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2024-05-29 | 1.0369元 | 1.0569元 |
| 2024-05-28 | 1.0366元 | 1.0566元 |
| 2024-05-27 | 1.0365元 | 1.0565元 |
| 2024-05-24 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2024-05-23 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2024-05-22 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2024-05-21 | 1.0356元 | 1.0556元 |
| 2024-05-20 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2024-05-17 | 1.0354元 | 1.0554元 |
