宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 (016180.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0436元 | 1.0636元 |
| 2024-08-29 | 1.0434元 | 1.0634元 |
| 2024-08-28 | 1.0430元 | 1.0630元 |
| 2024-08-27 | 1.0430元 | 1.0630元 |
| 2024-08-26 | 1.0438元 | 1.0638元 |
| 2024-08-23 | 1.0441元 | 1.0641元 |
| 2024-08-22 | 1.0443元 | 1.0643元 |
| 2024-08-21 | 1.0444元 | 1.0644元 |
| 2024-08-20 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2024-08-19 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2024-08-16 | 1.0447元 | 1.0647元 |
| 2024-08-15 | 1.0446元 | 1.0646元 |
| 2024-08-14 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2024-08-13 | 1.0441元 | 1.0641元 |
| 2024-08-12 | 1.0441元 | 1.0641元 |
| 2024-08-09 | 1.0451元 | 1.0651元 |
| 2024-08-08 | 1.0455元 | 1.0655元 |
| 2024-08-07 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2024-08-06 | 1.0455元 | 1.0655元 |
| 2024-08-05 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2024-08-02 | 1.0454元 | 1.0654元 |
| 2024-08-01 | 1.0451元 | 1.0651元 |
| 2024-07-31 | 1.0449元 | 1.0649元 |
| 2024-07-30 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2024-07-29 | 1.0446元 | 1.0646元 |
| 2024-07-26 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2024-07-25 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2024-07-24 | 1.0437元 | 1.0637元 |
| 2024-07-23 | 1.0436元 | 1.0636元 |
| 2024-07-22 | 1.0433元 | 1.0633元 |
| 2024-07-19 | 1.0428元 | 1.0628元 |
| 2024-07-18 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2024-07-17 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2024-07-16 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2024-07-15 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2024-07-12 | 1.0417元 | 1.0617元 |
| 2024-07-11 | 1.0415元 | 1.0615元 |
| 2024-07-10 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2024-07-09 | 1.0413元 | 1.0613元 |
| 2024-07-08 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2024-07-05 | 1.0413元 | 1.0613元 |
| 2024-07-04 | 1.0413元 | 1.0613元 |
| 2024-07-03 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2024-07-02 | 1.0409元 | 1.0609元 |
| 2024-07-01 | 1.0408元 | 1.0608元 |
| 2024-06-28 | 1.0408元 | 1.0608元 |
| 2024-06-27 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2024-06-26 | 1.0404元 | 1.0604元 |
| 2024-06-25 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2024-06-24 | 1.0401元 | 1.0601元 |
