华安安华灵活配置混合C (016183.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2137元基金经理刘畅畅管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-17.42% |
| 相关基金: | 主从基金华安安华灵活配置混合A | ||||
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华安安华灵活配置混合C(016183) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-07-25 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-24 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-07-23 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-07-19 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-07-18 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-07-17 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-07-16 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-07-15 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-07-12 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-11 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-07-10 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-07-09 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-07-08 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-07-05 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-07-04 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-07-03 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-07-02 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-01 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-06-28 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-06-27 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-06-26 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-06-25 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-06-24 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-06-21 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-06-20 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-06-19 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-06-18 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-06-17 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-06-14 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-06-13 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-06-12 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-06-11 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-06-07 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-06-06 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-06-05 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-06-04 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-06-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-05-31 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-05-30 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-05-29 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-05-28 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-05-27 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-05-24 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-05-23 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-05-22 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-05-21 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-05-20 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2024-05-17 | 1.3460元 | 1.3460元 |
