广发中证全指电力ETF发起式联接A (016185.jj)电力指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1146元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
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广发中证全指电力ETF发起式联接A(016185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-07-25 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-07-23 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-19 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-18 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-07-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-07-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-07-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-07-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-07-08 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-07-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-07-04 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-07-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-07-02 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-07-01 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-06-28 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-27 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-06-24 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-18 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-06-17 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-06-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-06-12 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-06-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-06-07 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-06-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-06-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-04 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-06-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-05-31 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-05-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-05-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-05-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-05-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-05-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-05-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-05-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-05-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
