广发中证全指电力ETF发起式联接A (016185.jj)电力指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1146元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指电力ETF发起式联接C目标基金广发中证全指电力ETF | ||||
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广发中证全指电力ETF发起式联接A(016185) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.56亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,567.86万 | 6,342.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 4,290.01万 | 4,596.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,337.21万 | 4,631.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5,399.30万 | 5,355.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 3,570.17万 | 3,804.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 3,063.41万 | 3,268.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 2,969.97万 | 3,242.33万元 | -- |
