南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A (016187.jj)持有人户数134.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9074元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率2.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C | ||||
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南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A(016187) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,484.94万 | 91.90% |
| 2 | 固定收益投资 | 244.37万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 244.37万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 150.21万 | 3.08% |
| 4 | 其他资产 | 7,228.00 | 0.01% |
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