南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A (016187.jj)持有人户数134.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9074元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率2.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C | ||||
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南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A(016187) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 4,748.14万 | 5,129.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,715.51万 | 5,137.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 4,598.20万 | 5,139.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,980.79万 | 5,470.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 4,926.25万 | 5,141.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 5,153.50万 | 5,180.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5,573.02万 | 5,578.04万元 | -- |
