南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A (016187.jj)持有人户数134.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9074元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率2.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C | ||||
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南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A(016187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-23 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-08-22 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-21 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-20 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-08-19 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-08-16 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-15 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-08-14 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-08-13 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-08-12 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-09 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-08-08 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-08-07 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-08-06 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-08-05 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-08-02 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-08-01 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-07-31 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-30 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-29 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-26 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-25 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-24 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-23 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-22 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-07-19 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-18 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-07-17 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-16 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-15 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-07-12 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-11 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-07-10 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-09 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-08 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-05 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-04 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-03 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-02 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-01 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-28 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-06-27 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-26 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-06-25 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-24 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-06-21 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-06-20 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-06-19 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-18 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-17 | 0.9233元 | 0.9233元 |
