国联恒通纯债C
(016190.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2022-08-08
总资产规模
4,990.67万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58%
相关基金: 主从基金国联恒通纯债A
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国联恒通纯债C(016190) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资58.74亿80.51%
(其中) 债券58.74亿80.51%
2 返售型金融资产13.15亿18.03%
3 银行存款及结算备付金1.06亿1.46%
4 其他资产1.35万0.00%
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